富国信用债:2016年第四次收益分配公告_搜狐其它

By admin 2018年6月22日

原头部:富国信用债:四的颁布2016年度支出分派状况

富国信 用债 债券股 型保释金 值得买的东西 基金 二 0 一 六年 四的 次进项 分 配公报 1 公 告基 本信 息 基金名 称 富国信 用债 债券股 型证 券投 资基金 基金简 称 富国信 用债 债券股 基金所有的 指定遗传密码 000191 基金合 同生 效日 2013 年 06 月 25 日 基金管 理人 据以取名 付国基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 据以取名 柴纳建 设银 行股 份有 限公 司 公报依 据 《炎黄子孙 团体 保释金投 基金法 及 补充物法 规、 《 富国 信用 债债 证据典型证明 券投 资基 金 基金合 同》 、 《富 国信 用债 债券股型 保释金 值得买的东西 基 黄金雇用 阐明 书》 及其 现代化 支出分 配基 准日 2016 年 4 月 30 日 相干年 度分 红次 数的 阐明 所以细分 红 为 2016 年度 的 第 4 次分 红 使分支分 级基 金的 基金 略号 富 国 信 用 债 债 券 A/B 富 国 信 用 债 债 券 C 使分支分 级基 金的 买卖 指定遗传密码 000191 000192 使停止谈话托轴架 准日 使分支 分 程度基金 的相 关指 标 标准日分离 级 基 金 阄 净 值( 单 位:人 民币 元) 1.016 1.016 标准日分离 级 基 金 可供 分 配利 润 (单位)) :人 民币 元) 1,516,971.23 864,187.12 使停止谈话托轴架准日下 属 分 级 基金 按 照基 金 合 同 约 定的 分 红比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单位)) :人 民币 元) 758,485.62 432,093.56 这次下 属分 级基 金分 红方 案 (单 位: 元/ 10 份基金 阄 ) 0.070 0.070 注: 本 基金 和约 商定 , 本 每个基金 年收 益分 配次 数最 多为 12 次, 若每 月最 后一 个自然的事情 日 基金 同样 类别 的 每 10 份基金 阄 的可 供分 配利 不低 于 元, 则 基金 必要落实 进项 分 配, 并以 该日 作为 进项 分派 标准日 , 每回 进项 分派 求出比值 不成低 于该 次可 供分 配利 润的 50% 。 所以益处 分派 设计 经基 金管 理人计 算后 已由 基金 托管 人类柴纳 再现 开账户 查核 。 2 与分 红相 关的 支持物 信 息 合法权利登 记日 2016 年 5 月 10 日 除息日 2016 年 5 月 11 日 现钞白色 利发 放日 2016 年 5 月 13 日 附加费对 象 合法权利注销日在基金表达注销机构登 写在书上 的本 基金 基金 阄 持有人 。 权 益登 记 日当天 无效 申购 基金 阄 享用白色 利分 配权 , 基金阄的无效补救在表达日期不镜头。 利息分 配权 。 再次附加费 值得买的东西 相干 事项 的说 明 选择再次附加费值得买的东西方值得买的东西典型资者所得再 值得买的东西基 金份 额的 计算 标准 为2016 年 5 11个月 日夜底线 金份 额净 值, 自 2016 年 5 月 13 日 起值得买的东西 者可 以办 理该 做切片 基金份 额的 查询 、 补救等 事情 。 收益阶段 关事 项的 阐明 依据钱 政部 、国 家税 务总 局相干 规则 , 基金到 值得买的东西 者分 配的 基金 进项, 暂免 征收 所 得税。 本钱阶段 关事 项的 阐明 基金 这次 分赃 免收 分赃 佣金 。 选择再次附加费值得买的东西方值得买的东西典型资者其利息 所替换 的基 金份 额免 收申 购费 。 3 支持物 必要 提示符 的事 项 1 、 向 未选 择具 体分 红方 值得买的东西典型 资者 ,本 基金 默许 的分赃 方法 为现 金方 式。 2 、 值得买的东西 者可 以在 每个 基金 吐艳日 的交 易时 间内 到销 售晶格结点 修正 分赃 方法 , 本 亚红 确 辨出分 红方 式将 秉承 值得买的东西 者在权 益登 记日 先前 (含 合法权利登 记日 ) 最 后一 次选 可选点 红方 式为 准。 3 、 值得买的东西 者可 以登 陆富 国基 金使用 乘客名额有限制的 公司 网站 或 拨 打富国 基 金使用 乘客名额有限制的 公司 客户 检修 直接联络热线服务电话 95105686 、4008880688 (全 国统 一, 均 免长 路途费 停止 相 紧密商谈 。 4 、 风险 提示符 基金 附加费不能的换衣 基金的风 风险进项特点, 也不是能的所以 增加基金值得买的东西 风险或减轻 基 金值得买的东西 进项 。 本公司 无怨接受 以老实 信用 、 勤勤恳恳 责的 掌管道 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证基 金 必然返乡 利, 也不是 担保 最少的 进项。 敬请 值得买的东西 者注 意投 资风险 。 付国基 金管 理有 限公 司 2016 年 5 月 6 日回到搜狐,检查更多

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