国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

By admin 2019年3月19日

基金饲养员:郭连安基金完成股份限定的公司

基金托管人:中国1971建设存款股份股份限定的公司

报道送出日期:二1月19日19

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

§1 要紧激励

基金饲养员的董事会和董事会保证人不在虚伪、给不对的劝告性提交或成年的意义

脱漏,和其使完成的可靠性。、正确和完整性承当个人和共同义务。。

基金托管中国1971建设存款股份股份限定的公司依据这笔资产的规则,于 2019年 1月 18天恢复

报道正中鹄的财务目标记下称许。、净值表示和授予结成报道等。,没不对的记载来确保复查的使完成做错R。

载、给不对的劝告性提交或成年的脱漏。

基黄金首领承兑老实言而有信。、用功的义务基频的与完成与申请表格,但基金没保证人。

钉牢进项。

基金的过来业绩别客气代表其逼近的业绩。。授予是有风险的,授予者在做出授予决定屯积将会世故的行事。

仔细考虑这笔资产的招股阐明书。。

本报道不复核财务传达。。

本报道期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金生产概述

基金缩写 郭连安鑫安机动性设定置混合

基金主法典

001007

市法典

001007

基金运作文字 和约公开的组织

基金和约失效日期 2015年 1月 26天

报道期完毕时基金完全的 88,639,份

授予决定

经过授予和掌握财政不乱、业绩良好、阐明完成的公司可以进入。

俗人不乱进项。

授予战略

因此基金是混合基金。,依据微观理财发展癖好、策略面

等式、掌握财政义卖市场利钱率更动与义卖市场感动,定性剖析的悟性好的申请表格

和定量的办法,对的家畜、债券股和现钞资产的计议进项

风险和对立授予花费举行评价。,的家畜基金资产的决定、

资产类别的比率,如债券股和现钞资产。。在无效把持

2

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

在授予风险的预先处理下,大班资产设定制作节目。

手段资料 沪深 300典型X 50% SSE债券股典型* 50%

风险进项特点

该基金是活跃起来的混合型建立互信相干授予基金。,高等的的希望

风险、具有较高计议进项的建立互信相干授予基金,通常计议风险和

计议进项程度高于货币义卖市场基金和债券股型基金,在表面之下的家畜

票型基金。

基金饲养员 郭连安基金完成股份限定的公司

基金托管人 中国1971建设存款股份股份限定的公司

§3 首要财务目标与基金净表示

首要财务目标

单位:人民币元

首要财务目标

报道期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已履行。

-2,916,116.85

2。喻为期进项

-13,967,636.69

三。喻为期额外的均匀基金市场占有率进项

-0.1547

4。端子基金资产净值

68,313,516.96

5。岁末财产净价值市场占有率

注:1、水流履行进项是指基金的利钱支出。、授予进项、那个支出(阻拦公允花费更动)

离开相互相干费后的剩余物,喻为期进项增加公允花费C,包

公允花费调节器对的家畜的使发作;

2、是你这么说的嘛!基金业绩目标阻拦赞成人市本钱。,比如,敞开式基金申购妥善处理费

等,现实支出在表面之下免费后列出的数字。。

基金净表示

.1 本报道期基金市场占有率净值曲线上升斜率及其与声画同步手段资料进项率的喻为

阶段 净值增长 净值增长 业绩喻为 业绩喻为

①-③ ②-④

3

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

率① 速率规范偏差

资料进项

率③

资料进项

速率规范偏差

过来学期

2.01% 0.82% -11.27% 1.19%

注:是你这么说的嘛!基金业绩目标阻拦保证人金分店的本钱。,本钱后现实进项水

在表面之下所列数字。。

.2自基金和约失效以后基金累计净值曲线上升斜率更动及其与声画同步手段资料收

利钱率更动喻为

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金

累计净值曲线上升斜率与手段资料进项率历史走势比例图

(2015年 1月 26天至 2018年 12月 31天)

注:1、这笔资产手段资料为:沪深300典型X 50% SSE债券股典型* 50%;

2、这笔资产基金和约于2015年1月26天失效。基金使被安排好截止期限为基金托管日期6个月。,

资产设定与WA完毕时的和约划一。;

3、是你这么说的嘛!基金业绩目标阻拦保证人金分店的本钱。,本钱后现实进项程度

在表面之下所列出的数字。。

4

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§4 首领报道

基黄金首领(基黄金首领组)简介

基金饲养员任期

姓名 打杂

供职日期 离任日期

建立互信相干营业年

阐明

王超卫

这笔资产

基金经

理、兼

连国国

安琪琪

机动性设定

置混合

型建立互信相干

授予基

金基金

首领、

郭连安

分解相当

长混合

型建立互信相干

授予基

金基金

首领、

郭连安

丁瑞鼎

期吐艳

混合型

建立互信相干投

资基金

基金经

理、国

廉安元

见增长

混合型

建立互信相干投

资基金

基金经

理、国

邢连安

业奋勇当先

混合型

建立互信相干投

2016-02-26 –

10年(自

2008年起)

王超卫先生,硕士仔细考虑生。

2008年 七月至 2011年 8月

国泰莒南建立互信相干限定的义务公司

公司建立互信相干及衍生器授予

部任授予首领。2011年

八月至 2015年 国泰航空菊月

莒南建立互信相干股份股份限定的公司版权

授予部是一位授予首领。。

2015年 9月连接郭连安基

金完成股份限定的公司,作为根底

基姆副首领。2016年 2月

起担连国国安鑫安机动性设定

混合型建立互信相干授予基金

郭连安琪琪机动性设定置混合

建立互信相干授予基金

理。2016年 6月至

2018年 7月兼连国国安信

生长债券股建立互信相干授予基金

基姆基黄金首领。2017年

1月起兼连国国安分解相当长

混合型建立互信相干授予基金的根底

黄金首领。2018年 从但愿起

连国国安远见增长混合型

建立互信相干授予基金和郭连安睿

混合建立互信相干授予的时限吐艳

资基基姆基黄金首领。

2018年 12月起兼连国国安

天命奋勇当先的混合型建立互信相干授予

基基姆基黄金首领。

5

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

资基金

基金经

理。

注:1、基黄金首领的供职日期和去职日期为公司外来的公报之日;

2、建立互信相干营业退休年龄的统计学规范为建立互信相干天命的工作经验强化培训计划退休年龄。

饲养员对报道期内这笔资产运作遵规言而有信使适应的阐明

报道期内,这笔资产饲养员遵守《中华人民共和国建立互信相干授予基金法》、《郭连安

鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金基金和约》及那个相互相干金科玉律、法律提供免费入场券规则,本

着老实信用、用功的义务基频的与完成与运用,在笔直的把持风险的预先处理下,为基金份

额头赞成人追求最大使加入。这笔资产运作完成适合公司或交易金科玉律和基金和约的规则和商定,无

伤害基金市场占有率赞成人使加入的行动。

公道交易特别状况的

4. 公道交易体系的履行

这笔资产饲养员相合相关联的金科玉律和内幕规章,选派并圆房了《郭连安基金完成限定的公

司公道市体系》(以下省略“公道市体系”),阐明,包孕授予保证。、仔细考虑剖析、

授予决策、市手段与授予完成的相干

的个别地环节。

报道期内,这笔资产饲养员笔直的手段公道市体系的规则,公道处理或负责差数的授予结成,

确保授予结成获得物授予传达。、授予提议和授予决策等侧面的均取胜任的机遇;在市环

笔直的因工夫会长,价钱会长的基频的手段规则;假设定单是能与之比拟的东西的价钱或定单价钱差数,但特征

当完成野外先决条件的时,市零碎中公道市模块的适时手段;差数授予的公道市剖析零碎

授予结成市价差的周期性剖析;授予列队行进的孤独审计等。。

报道期内,公司占有授予结成插一脚公开的招标

单日市量没超越当天的逆转。 5%的使适应。公道市体系的片面履行是好的。。

4. 非常市行动的特别刻画

报道期内未见在可能性创造不公道市和使加入保送的无法解说的非常市行动。

报道PE时刻基金的授予战略和业绩阐明

6

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

4。报道授予基金的授予战略与运作剖析

2018一节四一节,义卖市场在 octanol 辛醇新低较晚地,全套服装有程度房地产。。药物治疗股遭受黑闲逛

事变,总计一节的癖好是微弱的。。上个月存款股也开端呈现疲软的迹象。。但要而言之,堆资料暂存器

药物治疗股一年生的的变硬或更硬股也不是多。,存款股一年生的也下跌了一位数。,显示了其防说教特点。。

四的一节海内理财资料不梦想。,次要的义卖市场也有停止癖好。微观优势创造义卖市场感动比率。

较低迷。

这笔资产对 2019的义卖市场不固定的的分界线较好的是血红色的。,首要关怀用法说明仍将是作乐消耗首领。

域。消耗晋级的高概率是逼近的的癖好。 10年主线,的家畜具有内在的优势,具有B的主要的性。,也

是这笔资产选择设定的优质标的。

瞻望 2019首先季,义卖市场不固定的的较好的是独身很大的可能性性。,股指突变后的抢得篮板球现代化概率

较大,首先一节可以对立血红色。。同时这笔资产会持续开掘消耗领域中业绩显著的,增长使坚实的优

优质的家畜,杰作为授予者获得超额进项。。

4。基金在报道期内的表示

报道期内,这笔资产的市场占有率净值曲线上升斜率为,声画同步手段资料进项率为-

5.41%。

报道期基金赞成量或基金资产净值预警

无。

5授予结成报道

报道端子基金资产结成

序号 提出罪状 款项(元) 基金总资产比率

1 合法权利授予 61,600,048.00 89.41

里面的:的家畜 61,600,048.00 89.41

2 基金授予 – –

3 钉牢进项授予 5,022,000.00 7.29

里面的:债券股 5,022,000.00 7.29

资产忍受建立互信相干 – –

7

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

4 贵金属授予 – –

5 掌握财政衍生品授予 – –

6 买进返掌握财政资产销售额 – –

里面的:回购回购回购

掌握财政资产销售额

– –

7 存款存款结算完全的 2,092,557 3.04

8

那个各项资产 179,094.73 0.26

9

总结 68,893,701.10 100.00

注:四户五条决定动机,在子提出罪状和ToTa积和当中可能性在牛臀肉矛盾。。

报道期完毕时按天命归类的的家畜授予结成

1岁末海内勤劳的家畜授予结成归类

法典 天命类别 公允花费(元)

基金净资产额

比率(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业

– –

C 制造的

46,095,733.00 67.48

D 电力、使温暖、气体和水生的产和供给业

– –

E 建筑业

– –

F 零售零售业

3,175,200.00 4.65

G 交通运输、贮藏与邮政服侍

– –

H 忍耐餐饮业

– –

I 传达运送、软件和传达技术服侍

– –

J 掌握财政业

– –

K 房地工业

– –

L 工钱和商业服侍

– –

M 科研技术服侍业

– –

N 灌溉结构物、包围着的与公共设施完成

– –

O 不迁徙的服侍、受操纵的事和那个服侍

– –

P 使理解或接受

– –

8

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

Q 卫生和社会工作

12,329,115.00 18.05

R 文明社会、体育文娱工业

– –

S 悟性好的

– –

总结

61,600,048.00 90.17

注:四户五条决定动机,在子提出罪状和ToTa积和当中可能性在牛臀肉矛盾。。

2岁末香港天命经过天命归类举行的家畜授予

这笔资产本报道端子未赞成港股通授予的家畜。

报道端子按公允花费基金净资产额比率大块排序的流行音乐十大畅销唱片的家畜授予明细

序号 的家畜法典 的家畜选派 本利之和(市场占有率) 公允花费(元)

基金净资产额

值比率(%)

1 600436

片仔癀

70,000 6,065,500.00 8.88

2 600276

恒瑞药物治疗

110,000 5,802,500.00 8.49

3 600332

白云山

135,000 4,827,600.00 7.07

4 600519

贵州茅台

7,700 4,543,077.00 6.65

5 000858

五 粮 液

86,200 4,385,856.00 6.42

6 600763

通策麦克匪特斯氏疗法

90,000 4,272,300.00 6.25

7 300015

爱尔眼科

160,050 4,209,315.00 6.16

8 603288

海天像树脂的勤劳

60,000 4,128,000.00 6.04

9 002507

涪陵榨菜

190,000 4,104,000.00 6.01

10 300347

虎药

90,000 3,847,500.00 5.63

5.4 报道期完毕时按债券股典型归类的债券股结成

序号 债券股生 公允花费(元)

基金净资产额

比率(%)

1

状况债券股

– –

2

央行票据

– –

3

掌握财政债券股

5,022,000.00 7.35

里面的:策略性掌握财政债券股

5,022,000.00 7.35

4

交易债券股

– –

5

交易短期融资券

– –

6

中期票据

– –

9

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

7

可替换债券股(可交换债券股)

– –

8

同性存款收据

– –

9

那个

– –

10

总结

5,022,000.00 7.35

注:四户五条决定动机,在子提出罪状和ToTa积和当中可能性在牛臀肉矛盾。。

报道端子按公允花费基金净资产额比率大块排序的前五名债券股授予明细

序号 债券股法典 债券股选派 本利之和(张) 公允花费(元)

基金净资产额

值比率(%)

1 018005

国开 1701

50,000 5,022,000.00 7.35

5.6 报道端子按公允花费基金净资产额比率大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受建立互信相干

授予明细

这笔资产本报道端子未赞成资产忍受建立互信相干。

报道端子按公允花费基金净资产额比率大块排序的前五特殊的金属授予明

这笔资产本报道端子未赞成贵金属。

报道端子按公允花费基金净资产额比率大块排序的前五名权证授予明细

这笔资产本报道端子未赞成权证。

报道端子这笔资产授予的股指早熟的市使适应阐明

.1 报道端子这笔资产授予的股指早熟的持仓和利弊得失明细

这笔资产本报道端子未赞成股指早熟的。

.2 这笔资产授予股指早熟的的授予策略

这笔资产本报道端子未赞成股指早熟的,没相互相干的授予策略。。

0报道端子这笔资产授予的库藏债券早熟的市使适应阐明

10

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

0.1 库藏债券早熟的授予策略

这笔资产本报道端子未赞成库藏债券早熟的,没相互相干的授予策略。。

0.2 报道端子这笔资产授予的库藏债券早熟的持仓和利弊得失明细

这笔资产本报道端子未赞成库藏债券早熟的。

0.3 水流库藏债券早熟的授予评价

这笔资产本报道端子未赞成库藏债券早熟的,无相互相干授予评价。

授予结成报道1注

1.1报道期内,经查询上海建立互信相干市所、深圳建立互信相干市所等机构公开的传达

透露平台,这笔资产授予的流行音乐十大畅销唱片建立互信相干的发行干没呈现被接管机关备案考察,

或在本回购案预备的一年内公开的责任、处分密谋。

1.2这笔资产授予的流行音乐十大畅销唱片的家畜中,除基金和约规则外,不得对的家畜预约举行授予。

境外的家畜。

1.3那个资产形成

序号 选派 款项(元)

1

存出保证人金

17,307.98

2

应收账款账款

3

应收账款股息

4

应收账款利钱

140,386.37

5

应收账款申购款

21,400.38

6

那个应收账款款

7

待摊费

8

那个

9

总结

179,094.73

1.4报道端子赞成的有转股期的可替换债券股明细

这笔资产本报道端子未赞成有转股期的可替换债券股。

1.5报道端子流行音乐十大畅销唱片的家畜中在血液循环跳使适应的阐明

11

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

岁末前十只的家畜没血液循环限度局限。。

§6 敞开式基金的股权更动

单位:份

基金的总市场占有率将在本报道开端时颁布。

90,323,

报道期基金交易市场占有率完全的

3,073,

减:报道期内的总妥善处理市场占有率

4,756,

报道期均摊

本报道端子基金总家畜

88,639,

注:总申购市场占有率包住报道期内发作的替换入和退职金再授予市场占有率;总妥善处理市场占有率包住本报道。

时刻发作的替换市场占有率。

§7 基金饲养员运用固有资产授予这笔资产使适应

报道期内,这笔资产饲养员未运用固有资产申购、妥善处理或许生意这笔资产。

8参考文献指挥的

备查提供免费入场券篇目

1、中国1971证监会称许郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金发行及募集的提供免费入场券

2、《郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金基金和约》

3、《郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金新学生阐明书》

4、《郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金托管拟定议定书》

5、基金首领事情资格证明书和营业执照

6、基金托管人的事情资格证明书和营业执照

7、中国1971建立互信相干监督完成使服役销路的那个提供免费入场券

寄存品得名次

12

郭连安鑫安机动性设定置混合型建立互信相干授予基金 2018年第 4一节报道

中国1971(上海)自由交易试验区陆家嘴环行路 1318号 9楼

适用于方法

网址:

郭连安基金完成股份限定的公司

二1月19日19

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